時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

資金計劃管理制度篇一

第一條為貫徹落實《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，保證《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》順利實施，夯實建設(shè)創(chuàng)新型城市的社會基礎(chǔ)，切實提高財政資金的使用效益，支持和促進全市科普事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《科學(xué)事業(yè)單位財務(wù)制度》和《江蘇省科學(xué)技術(shù)普及條例》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條市級科普專項經(jīng)費是市財政為加強科普事業(yè)宏觀指導(dǎo)和建設(shè)，按照省、市委有關(guān)文件要求安排的專項經(jīng)費，由市財政局和市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共同管理。

第三條市級科普專項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設(shè)的引導(dǎo)推動和科普業(yè)務(wù)活動費用，以及科普工作的表彰獎勵。具體使用范圍如下：

（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)”的各類科技競賽和科普活動、各類青少年科技場館（室）建設(shè)引導(dǎo)、市級科技特色學(xué)校建設(shè)和科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

（二）城鎮(zhèn)勞動人口科普：主要指圍繞街道、社區(qū)科普創(chuàng)建引導(dǎo)、科教進社區(qū)（軍營、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動；圍繞企業(yè)技術(shù)進步和職工技能培訓(xùn)、基層科協(xié)與市級學(xué)會干部及科技工作者開展的科普教育等活動。

（三）領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員科普：主要指圍繞提高領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的科學(xué)素質(zhì)，著力提高其科學(xué)決策和科學(xué)管理的能力，在機關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員中開展科技素質(zhì)培訓(xùn)和科普教育等活動。

（四）農(nóng)民科普：主要指圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)和興農(nóng)富民，向廣大農(nóng)民普及農(nóng)業(yè)科技知識，推廣先進實用技術(shù)，宣傳科學(xué)思想，抵制封建迷信。引導(dǎo)和鼓勵建立各類農(nóng)村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設(shè)，發(fā)揮農(nóng)村致富帶頭人和農(nóng)業(yè)專家?guī)斓淖饔茫_展各類“科技三下鄉(xiāng)”活動。

（五）科技社團科普：主要指蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬市級學(xué)會、協(xié)會、研究會、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開展的具有創(chuàng)新特點的各項科普宣傳、科普教育、科普創(chuàng)作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動。

（六）重大科普宣傳活動：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣傳周、全國科普日等專項活動。

（七）科普資源開發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點扶持資助原創(chuàng)性和選題優(yōu)秀的科普作品，鼓勵、引導(dǎo)社會力量參與科普作品的創(chuàng)作開發(fā)。

（八）科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護：小型科普場館建設(shè)的引導(dǎo)資金投入；科普畫廊和科普網(wǎng)站的建設(shè)，大型科普設(shè)施建設(shè)方案的調(diào)研活動；科普設(shè)施的維護管理。

（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺、電視臺、報刊等新聞媒體上開辟科普專欄和專版；租用戶外大型電子屏幕進行科普宣傳的項目。

（十）圍繞全市科普工作目標(biāo)，由各區(qū)承辦的對全市產(chǎn)生直接影響和有示范作用的活動，以及由各區(qū)作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，給予一定的補貼。

（十一）優(yōu)秀活動項目的評比：鼓勵各項科普活動在形式、內(nèi)容、效果上不斷創(chuàng)新，對在活動中積極創(chuàng)新,成績顯著的單位和個人等給予表彰。

（十二）經(jīng)市財政局、市科協(xié)批準的其它科普項目支出。

第四條市級科普專項經(jīng)費實行預(yù)、決算制度。

第五條市級科普專項經(jīng)費的支出預(yù)算由市科協(xié)根據(jù)全市科普發(fā)展計劃及省、市當(dāng)年工作部署，提出初步安排意見，并會同市財政局確定重點科普項目計劃，納入市科協(xié)年度部門預(yù)算。

第六條市科協(xié)根據(jù)部門預(yù)算提出市級科普專項經(jīng)費安排計劃報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專項經(jīng)費的補助項目和補助額。

第八條市級科普專項經(jīng)費項目實行“專項核算，專款專用、提高效益”的管理辦法。

第九條市財政局和市科協(xié)負責(zé)市級科普專項經(jīng)費的財務(wù)管理。市財政局、市科協(xié)將組織力量對市級科普專項經(jīng)費使用情況進行定期或不定期的抽查并進行監(jiān)督評估。年終市科協(xié)將市級科普專項經(jīng)費決算及使用情況按績效考核的要求書面報市財政局。

第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特殊情況確需調(diào)整或變動項目計劃的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調(diào)整或變動。

第十一條市級科普項目實行項目經(jīng)費責(zé)任制度，預(yù)算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責(zé)任書》后，按責(zé)任書規(guī)定的金額、用途和進度撥款。需要政府采購的要嚴格按照政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如有發(fā)生違反責(zé)任書規(guī)定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經(jīng)費，并追究有關(guān)人員和單位負責(zé)人的責(zé)任。

第十二條本辦法由市財政局和市科協(xié)負責(zé)解釋。

第十三條各市（縣）、區(qū)可參照制訂相應(yīng)的管理辦法，并落實好科普專項經(jīng)費。

第十四條本辦法自20xx年10月1日起實施，原《蘇州市市級科普專項經(jīng)費管理辦法》停止執(zhí)行。

資金計劃管理制度篇二

責(zé)任單位:江市畜牧獸醫(yī)局

責(zé)任人:主管副局長

依據(jù)《x項目管理制度》、國家農(nóng)業(yè)部及省畜牧獸醫(yī)局下發(fā)的相關(guān)文件要求。

1、為了加強畜牧項目的管理，規(guī)范項目申報、審批、建設(shè)、驗收程序，明確職責(zé)分工，全面提升項目管理水平，把項目管理真正納入法制化、規(guī)范化軌道，充分發(fā)揮項目建設(shè)效益，特制定本制度。

2、本制度適用于江市畜牧獸醫(yī)局的畜牧、獸醫(yī)建設(shè)項目及專項資金項目的管理。

1、落實國家畜牧標(biāo)準化養(yǎng)殖小區(qū)(場、戶)投資建設(shè)、基本建設(shè)項目管理、專項資金管理的法規(guī)和政策，并監(jiān)督執(zhí)行; 2、負責(zé)向省局及上級有關(guān)部門申報項目可研報告及計劃申請; 3、上級部門的項目初步設(shè)計、概算、實施方案等批復(fù)文件，部署落實項目建設(shè); 4、項目的勘察設(shè)計、招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、日常監(jiān)督檢查及竣工驗收等工作; 5、畜牧項目的財務(wù)管理，監(jiān)督檢查項目資金使用情況。

1、江市畜牧獸醫(yī)局相關(guān)科(室)、站(所)中心負責(zé)項目的相關(guān)管理工作。包括組織項目初選(項目名稱、建設(shè)單位、建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、投資估算與來源、建設(shè)期限、新增能力及其他有關(guān)內(nèi)容)、項目申報、項目的監(jiān)督檢查及竣工驗收等工作。 2、江市畜牧獸醫(yī)局相關(guān)科(室)、站(所)中心成立專門項目管理辦公室，具體負責(zé)項目日常管理工作; 3、主管局長為組長，相關(guān)科(室)、站(所)中心負責(zé)人為副組長，具體負責(zé)項目實施過程中的各項監(jiān)督、管理工作; 4、相關(guān)科(室)、站(所)中心會同市畜牧獸醫(yī)局財務(wù)部門負責(zé)項目全過程的財務(wù)監(jiān)督管理。

1、對省財政廳或省級畜牧行政主管部門批準的項目，相關(guān)科(室)、站(所)中心及時通知項目單位按計劃執(zhí)行，并負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目實施情況，對項目實施情況及資金使用情況進行定期不定期監(jiān)督檢查。年末，項目單位要形成項目總結(jié)報告上報省計財處。 2、按照行業(yè)管理、權(quán)責(zé)一致的原則，嚴格執(zhí)行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同管理制。加強財務(wù)管理，投資必須專款專用，任何單位、組織和個人不得擠占、挪用、截留和滯留。對建設(shè)質(zhì)量、資金使用、財務(wù)管理、招標(biāo)投標(biāo)和基建程序等方面出現(xiàn)嚴重違規(guī)問題的項目，將按照有關(guān)法律追究項目單位法定代表人和當(dāng)事人的責(zé)任，以及相關(guān)主管部門責(zé)任人的責(zé)任。 3、相關(guān)科(室)、站(所)中心要通過定期檢查、重點抽查等形式對實施項目在建情況進行監(jiān)督管理。對年度投資計劃執(zhí)行不力，擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準和投資規(guī)模，擠占、挪用、截留、滯留建設(shè)資金或不落實配套資金，以及有其他嚴重問題的項目和單位，視情節(jié)輕重采取限期整改、通報批評、停止撥款、撤銷項目、收回投資、追繳已投放的建設(shè)資金，停止安排新建項目等措施，并依法追究有關(guān)單位負責(zé)人和執(zhí)行人的責(zé)任。 4、項目單位應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全項目檔案，及時收集、整理、歸檔從項目提出到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料，并在項目竣工驗收后，及時按規(guī)定將全部檔案移交相關(guān)科(室)、站(所)中心存檔。 5、驗收合格后，建設(shè)單位要及時辦理竣工財務(wù)決算審批，并根據(jù)批復(fù)的竣工財務(wù)決算，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。對項目建設(shè)形成的固定資產(chǎn)，未經(jīng)項目原審批機關(guān)及國有資產(chǎn)管理部門審批同意，任何單位不得隨意變更用途或擅自處置。

執(zhí)行《x省畜牧獸醫(yī)局關(guān)于對規(guī)范權(quán)力運行制度監(jiān)督檢查的辦法》。

執(zhí)行《x省畜牧獸醫(yī)局關(guān)于對違反規(guī)范權(quán)力運行制度責(zé)任追究的辦法》。

資金計劃管理制度篇三

資金計劃管理制度

2、施工質(zhì)量是否達到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工

3、有無浪費材料情況、罰款、扣款

4、是否服從管理，工人有無打架偷盜行為。

5、是否使用彝族人，是否配合工作等

(四）商務(wù)部將資金計劃傳遞給工程部，工程部審核資金計劃的合理性。(五）分管工程的副總將資金計劃傳遞給財務(wù)部。

金計劃執(zhí)行準確率提報公司常務(wù)副總。

（四）對外支付業(yè)務(wù)必須以資金計劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時，不允許修改資金計劃要素。

第二十二條 次周執(zhí)行資金計劃時，對于計劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實際未支付的款項，歸口管理部門應(yīng)于次周五再次編制資金計劃。

第六章緊急用款管理

第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計劃中未作安排的，應(yīng)按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財務(wù)部門。

第二十四條申請緊急用款時，應(yīng)提前1個工作日層層上報至常務(wù)副總

第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進行資金撥付。

第二十六條對公司批復(fù)下?lián)艿木o急用款，各部門只能用于申請的緊急事項，不允許串項使用。

第七章附則

第二十七條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

資金計劃管理制度篇四

1、為加強財物管理，合理使用資金，學(xué)校及校內(nèi)各部門必須實行年度預(yù)算(包括收入預(yù)算和支出預(yù)算)。

2、學(xué)校預(yù)算編制，堅持“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，不得編制赤字預(yù)算。

3、預(yù)算由學(xué)校提出預(yù)算建議方案，按照國家預(yù)算支出分類和管理權(quán)限分別上報各有關(guān)主管部門審核匯總報財政部門核定預(yù)算控制數(shù)，學(xué)校根據(jù)預(yù)算控制數(shù)編制預(yù)算，由主管部門報財政部門審核批復(fù)后執(zhí)行。

4、預(yù)算在執(zhí)行過程中一般不予調(diào)整，如果因國家有關(guān)政策或事業(yè)計劃有較大調(diào)整，對預(yù)算執(zhí)行影響較大，確需調(diào)整時，可報請主管部門或者財政部門調(diào)整預(yù)算。其余收入項目需要調(diào)增、調(diào)減的，由學(xué)校收入預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。

編報年度決算，要認真總結(jié)一年中的預(yù)算安排、計劃執(zhí)行，平衡收支、財務(wù)管理，資金效果等方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，為改革學(xué)校財務(wù)管理創(chuàng)造條件。

1、年度終了后，財務(wù)室應(yīng)主動與上級財務(wù)部門核對各項撥款，核清追加。

2、年終前，清理暫存暫付，應(yīng)收應(yīng)付等款項，不得長期掛賬或以領(lǐng)代報。

3、年終前，財產(chǎn)物資部門對各項財產(chǎn)物資清查盤點，做到賬物相符。

1、學(xué)校范圍內(nèi)一切現(xiàn)金、支票均通過會計辦理。

2、收入的現(xiàn)金按規(guī)定日期送交開戶銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額。

3、各部門一切繳款，均應(yīng)填寫收據(jù)，加蓋現(xiàn)金收訖及出納印章，收據(jù)作為收款和記賬憑證，收據(jù)聯(lián)單之一退給繳款人作為憑證。

4、在市內(nèi)采購，須在借款后三日內(nèi)報銷，去外地采購借款，須在返校后三天內(nèi)報銷，并返回多余現(xiàn)金，前次借款未報銷，不準再借款。

5、現(xiàn)金當(dāng)面點清，事后概不負責(zé)。

6、現(xiàn)金收討須逐筆記清，不準白條抵庫，不準坐支現(xiàn)金。

7、出納員每天要核算庫存現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)多款或短款時，立即查找原因，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

8、單位收入的現(xiàn)金不準以個人或部門的名義存入儲蓄所，或利用銀行賬戶代替其他單位和個人存入或支出現(xiàn)金。

9、在本市購買物資辦理業(yè)務(wù)的超過轉(zhuǎn)賬起點即10000元以上都采用轉(zhuǎn)賬支付，不得以現(xiàn)金支付。

1、不準簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。空白現(xiàn)金支票一律不得借出。

2、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和支票印鑒必須分管，不得由一人兼管。

3、開出現(xiàn)金支票要有合法憑證為依據(jù)，發(fā)放轉(zhuǎn)賬支票要做好登記工作。

4、現(xiàn)金支票存根和作廢的支票必須保存完整。

5、現(xiàn)金支票簽發(fā)后，要及時記賬;轉(zhuǎn)賬支票發(fā)出后應(yīng)在一星期內(nèi)報銷。

1、內(nèi)部牽制制度是財務(wù)人員明確職責(zé)，相互制約和對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生進行核實、審核的主要環(huán)節(jié)。

2、出納員不得兼會計檔案保管和收入、費用等賬目的登記工作，財務(wù)印章應(yīng)專人保管，做到管賬不管錢，錢賬分管，管錢不管物。

1、借款由借款人填寫借款單，經(jīng)校長簽字，交會計審核，由出納員辦理付款。

2、采購物品報銷時，購物單據(jù)必須是正式發(fā)票，發(fā)票字跡應(yīng)清楚，大小寫數(shù)字一致，單據(jù)背面應(yīng)有經(jīng)辦人、主管校長簽字，并附有“驗收單”方予報銷。

3、如報銷單據(jù)不是發(fā)票而是收據(jù)類憑證，必須用財政部門統(tǒng)一收據(jù)，特殊情況須經(jīng)校長批準，并要寫明情況。

4、旅差期間的補貼標(biāo)準，按財政部門的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，會議期間不享受交通費補助。

5、因公出差或購辦公等物品向財務(wù)借款，回來一周內(nèi)到會計室報銷，如因其他原因，借款后又不用的，應(yīng)在三天內(nèi)到財務(wù)上辦理退款手續(xù)，若不按時報賬或退款，又無正當(dāng)理由，財務(wù)有權(quán)扣發(fā)當(dāng)事人的工資。

資金計劃管理制度篇五

一、目的

規(guī)范公司資金計劃管理程序，確保資金的有序調(diào)配，提高資金的使用效率，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險，降低財務(wù)成本，保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展，特制定本制度。

二、范圍

本制度所指資金包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金及各類票據(jù)。本制度適用于公司的除費用現(xiàn)金報銷外的所有收付款。本制度所指資金計劃包括年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃及周資金計劃。

三、職責(zé)與要求

公司內(nèi)部各部門是資金計劃的執(zhí)行部門，由財務(wù)部匯總后報總經(jīng)理審核后執(zhí)行，各部門職責(zé)如下：

1、執(zhí)行部門職責(zé)：

（1）需在規(guī)定時間內(nèi)上報資金計劃表。

a.年度計劃：每年11月20日前，各部門向財務(wù)處提交下年度資金計劃表。

b.季度計劃：每季度末所在的月15日前，各部門向財務(wù)處提交下季度資金計劃表。

表，在規(guī)定的期限內(nèi)報送財務(wù)處，以確保資金計劃的完整、準確。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金計劃的完成。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由相關(guān)部門承擔(dān)。

2、財務(wù)部門職責(zé)：

（1）組織資金計劃的編制工作，負責(zé)審核、匯總各部門上報的資金計劃，確保符合資金計劃編制原則。

（2）負責(zé)組織召開公司資金會議。資金計劃會議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營例會后召開。

（3）負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)將資金計劃會議批準的公司資金計劃上報各級領(lǐng)導(dǎo)。周計劃自批準之日起1日內(nèi)交出納安排付款；月計劃自批準之日起5日內(nèi)反饋給各部門；季度計劃自批準之日起7日內(nèi)反饋給各部門；年度計劃自批準之日起10日內(nèi)反饋給各部門。

（4）加強資金收入與支出的管理，確保資金收入按計劃完成，資金支出控制在計劃范圍內(nèi)。

（5）負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。

3、監(jiān)督部門職責(zé)：

負責(zé)對各部門資金計劃完成情況的考核工作，組織各部門開展資金計劃執(zhí)行情況偏差分析。

四、資金計劃的編制原則 資金計劃的編制，應(yīng)遵循下列原則

1、資金計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃，資金收入計劃與資金

支出計劃應(yīng)分開填列，并分項列示。

2、各部門應(yīng)對部門工作進行充分合理的預(yù)測，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金支出計劃表，資金支出計劃表必須由部門處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。

3、銷售處提交資金收入計劃表。資金收入計劃表必須由銷售處長級負責(zé)人審批簽字后提交給財務(wù)處。

4、資金支出計劃根據(jù)年度預(yù)算分月進行控制，原則上不允許當(dāng)月資金支出計劃超過當(dāng)月預(yù)算額度。資金支出計劃以保證生產(chǎn)及經(jīng)營管理的正常運行的最低標(biāo)準為原則。

5、資金計劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級實施；權(quán)責(zé)明確，嚴格管理的原則。

6、資金計劃經(jīng)資金會議審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)后，不允許進行調(diào)整。資金支出計劃也不得在各項目間隨意調(diào)整。

五、資金計劃的執(zhí)行

1、資金計劃經(jīng)總經(jīng)理審核確定后，即成為財務(wù)部門收付款及資金計劃完成率的考核依據(jù)，原則上不得進行調(diào)整。

2、各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計劃的完成。

3、資金支出計劃原則上不予追加。如遇突發(fā)事件需追加當(dāng)期資金計劃的，需由使用部門提出追加申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務(wù)部在保證原資金計劃付款項目的前提下予以支付。

六、附則

1、本制度由財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自2024年7月1日起

實施執(zhí)行，未盡事宜以公司發(fā)文為準。

2、本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。

2024年6月30日

資金計劃管理制度篇六

為了加強本食堂財務(wù)管理，適應(yīng)激烈的市場競爭要求，也為加強對現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關(guān)會計法規(guī)制定如下制度：

1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。

2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)。

3、須做到錢帳分管，帳物分管。

4、每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。

1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用小。

2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。

3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。

4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經(jīng)核對后可付款。

本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。

1、各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。

2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務(wù)方可報銷。

3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務(wù)方可報銷。

1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

2、出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責(zé)任自負。

3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會審批的憑據(jù)付款。

4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對，日清日結(jié)，以保證收入、支出、余額相符。

5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。

6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。

7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。

8、月底，會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

資金計劃管理制度篇七

為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方政府專項資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實際情況和公司財務(wù)制度，特制定本辦法。

本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)公司申請，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。

2，職責(zé)

2.1，財務(wù)部：負責(zé)財政專項資金申報的資金預(yù)算編制、財務(wù)評價，負責(zé)專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責(zé)建立項目資金專帳與憑證。

2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責(zé)專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責(zé)專項資金項目備案、申請及報批工作，負責(zé)專項資金對應(yīng)項目評價、對外對上匯報、內(nèi)外對接，負責(zé)項目實施進度安排與督辦，負責(zé)資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結(jié)，負責(zé)項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，負責(zé)項目驗收準備各項工作、完成驗收。

項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。

2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負責(zé)專項資金項目實施方案、招投標(biāo)等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據(jù)公司財務(wù)制度，董事長負責(zé)專項資金支出的最終審批。

3，管理要求

3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復(fù)的計劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準。

3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。

3.4，專班負責(zé)：對項目實施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專班，指派公司級領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。

3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標(biāo)投標(biāo)，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。

3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購供應(yīng)、單項驗收等各環(huán)節(jié)。

3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財務(wù)部門、專項資金的使用部門、審計人員均

有權(quán)有責(zé)對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題進行問責(zé)、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。

3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動接受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關(guān)職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。

4，專項資金的使用流程

4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應(yīng)按規(guī)定實行招標(biāo)、投標(biāo)，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應(yīng)簽訂書面合同，約定標(biāo)的、技術(shù)要求、雙方責(zé)任義務(wù)、驗收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

4.2，預(yù)付款與形象進度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù);形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領(lǐng)導(dǎo)批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應(yīng)在竣工驗收之后。

4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預(yù)期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的，由分包人提出，項目領(lǐng)導(dǎo)小組和專班、財務(wù)與審計人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結(jié)論，驗收結(jié)論作為工程結(jié)算與財務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。

4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)

保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?/p>

4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長簽批。無發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無董事長簽批的，財務(wù)部拒絕支付資金。

5，項目驗收

5.1，預(yù)驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組申請預(yù)驗收。預(yù)驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設(shè)全面完工，具備試運行的條件。預(yù)驗收由專班、公司相關(guān)部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)督查各分包單位整改。

5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標(biāo)后。可以申請竣工驗收。竣工驗收應(yīng)邀請項目的政府職能部門參加。

6，獎罰

比照公司《員工獎懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。

7，其他

本辦法由財務(wù)部負責(zé)解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

資金計劃管理制度篇八

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)資料，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變;特殊狀況，務(wù)必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

資金計劃管理制度篇九

第一條 貨幣資金是學(xué)校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強貨幣資金管理，保證學(xué)校貨幣資產(chǎn)安全，維護結(jié)算紀律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學(xué)校實際，制定本規(guī)定。

第二條 現(xiàn)金使用范圍

1、職工工資、個人津貼

2、支付給個人的勞動報酬：

3、根據(jù)國家和學(xué)校的規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金;

4、各種勞保、福利費用以及按規(guī)定對個人的其他支出;

5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;

6、出差人員必須攜帶的差旅費;

7、結(jié)算起點以下的零星支出;

8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。

第三條 使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴格審批程序。

1、日常報銷過程中，如差旅費、零星辦公用品購置、電話費等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。

2、向機關(guān)、團體、部隊、企業(yè)采購商品、勞務(wù)結(jié)算、繳納稅費在結(jié)算起點以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

3、在本地購買設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。

4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購地點不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預(yù)先經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須預(yù)先經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)根據(jù)出差地點和任務(wù)確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于 50000元的，須財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔(dān)任，會計和出納要分開，出納管錢不管帳。

第四條 財務(wù)部門應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應(yīng)于當(dāng)日業(yè)務(wù)終了后對庫存現(xiàn)金盤點，保證帳實相符。各科科長應(yīng)組織人員對庫存現(xiàn)金進行定期檢查和不定期抽查，并認真如實填制庫存現(xiàn)金盤點表報財務(wù)處綜合科備案。

第五條 現(xiàn)金當(dāng)日庫存量應(yīng)控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。由于特殊原因，當(dāng)日無法送存的，必須報告財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)，采取安全措施。

第六條 未經(jīng)財務(wù)處同意或授權(quán)，學(xué)校任何部門和個人均不得以學(xué)校或個人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應(yīng)及時送交財務(wù)處入賬，不準自收自支，私設(shè)“小金庫”。

第七條 學(xué)校不得為其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務(wù)關(guān)系的單位和個人。

第八條 嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫。

第九條 商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財務(wù)部門出納負責(zé)保管。

第十條 嚴禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。

第十一條 學(xué)校根據(jù)業(yè)務(wù)需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設(shè)銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。

1、學(xué)校財務(wù)部門負責(zé)管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設(shè)銀行帳號。

2、二級核算單位需開設(shè)銀行帳戶的，必須報學(xué)校財務(wù)處審批并備案。

3、學(xué)校的業(yè)務(wù)結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務(wù)外鼓勵通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。

4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊。

5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應(yīng)兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應(yīng)分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。

第十二條 財務(wù)部門應(yīng)建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時結(jié)出存款余額。出納人員應(yīng)及時了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當(dāng)存款余額可能不能滿足日常支付需要時，應(yīng)及時報告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學(xué)資金調(diào)度管理辦法》辦理。

第十三條 學(xué)校的銀行帳號只能用于學(xué)校的對外業(yè)務(wù)結(jié)算，嚴禁出租出借銀行帳號。未經(jīng)財務(wù)部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個人。

第十四條 嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應(yīng)事先填寫簽發(fā)時間、收款單位、用途和金額。對確因暫時無法確定金額的，應(yīng)注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應(yīng)及時通知財務(wù)部門。支票領(lǐng)用人對支票的安全負責(zé)。

第十五條 財務(wù)部門應(yīng)由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳項原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)和審計處領(lǐng)導(dǎo)簽字。

第十六條 凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準。

第十七條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學(xué)校財務(wù)處。